本站消息，日前华宝中证军工ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模11.26亿元，季度净值涨幅为7.55%。
从业绩表现来看，华宝中证军工ETF基金过去一年净值涨幅为14.33%，在同类基金中排名1778/2528，同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.38%。而基金过去一年的最大回撤为-22.53%，成立以来的最大回撤为-49.27%。
从基金规模来看，华宝中证军工ETF基金2025年三季度公布的基金规模为11.26亿元，较上一期规模7.46亿元变化了3.81亿元，环比变化了51.04%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.87%，无债券类资产，现金占净值比1.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.07%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为8.89%。
华宝中证军工ETF现任基金经理为胡洁。其中在任基金经理胡洁已从业13年又15天，2016年8月5日正式接手管理华宝中证军工ETF，任职期间累计回报为40.98%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝双创龙头ETF（588330），季度净值涨幅为64.48%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年三季度,尽管面临的外部压力仍然复杂多变,但中国宏观经济整体呈现温和态势,经济增量政策持续发力。7月与9月召开的中央政治局会议,政策基调稳中有进,储备并根据形势变化及时推出增量政策。财政政策定调更加积极,“以旧换新”效果显著,地方政府专项债券、超长期特别国债发行使用积极推进。货币政策延续“适度宽松”,中国人民银行三季度例会强调要落实落细这一政策,保持流动性合理充裕。从海外的情况来看,美联储在9月实施了2025年以来首次降息,将联邦基金利率目标区间下调25个基点至4.00%-4.25%。展望后续,在四中全会后,国内财政与货币政策预计将更好把握时效性,注重协同与节奏,以继续支持经济的持续健康发展。后续考虑到美国关税政策的不确定性,经济复苏节奏可能受扰,同时市场波动可能增加。市场方面,A股整体表现良好,科技板块表现亮眼。2025年三季度,通信、电子、电气设备等行业表现较好,银行、保险、交通运输等行业表现较弱。指数方面,市场上基准指数呈现普涨的情况,以上证50指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数,分别上涨了10.21%和17.9%,而作为中小盘代表的中证500指数和中证1000指数,分别上涨了25.31%与19.17%。在本报告期中,中证军工指数累计上涨了7.65%。本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
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